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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 524.00 | 25 172.00 | 918 352.00 | 943 524.00 |
BN En cours de production de biens | 48 175 003.00 | 337 872.00 | 47 837 131.00 | 48 175 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 118.00 | | 713 118.00 | 713 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 318.00 | | 12 218 318.00 | 12 218 318.00 |
BZ Autres créances | 5 536 415.00 | | 5 536 415.00 | 5 536 415.00 |
CF Disponibilités | 453 055.00 | | 453 055.00 | 453 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 095 908.00 | 337 872.00 | 66 758 036.00 | 67 095 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 039 432.00 | 363 044.00 | 67 676 388.00 | 68 039 432.00 |
CU Autres participations | 883 843.00 | | 883 843.00 | 883 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -418 808.00 | 6.00 | | -418 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 028.00 | -418 814.00 | | -229 028.00 |
DL TOTAL (I) | -565 336.00 | -336 308.00 | | -565 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 462.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 464.00 | 709 695.00 | | 389 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 564 616.00 | 30 547 035.00 | | 38 564 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901 202.00 | 5 277 017.00 | | 4 901 202.00 |
EA Autres dettes | 24 364 357.00 | 19 568 278.00 | | 24 364 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 241 724.00 | 56 124 541.00 | | 68 241 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 676 388.00 | 55 788 233.00 | | 67 676 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 901 830.00 | | 42 901 830.00 | 42 901 830.00 |
FG Production vendue services | 5 503 767.00 | | 5 503 767.00 | 5 503 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 405 597.00 | | 48 405 597.00 | 48 405 597.00 |
FM Production stockée | | | 11 273 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 685 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 132 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 047 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 479 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 709 020.00 | 31 900 698.00 | | 59 709 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 938 048.00 | 32 319 512.00 | | 59 938 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 028.00 | -418 814.00 | | -229 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 524.00 | | | 943 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 524.00 | | | 943 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 872.00 | 15 000.00 | | 322 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 044.00 | 15 000.00 | | 348 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 044.00 | 15 000.00 | | 348 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 464.00 | 389 464.00 | | 389 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 564 616.00 | 38 564 616.00 | | 38 564 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594 050.00 | 11 594 050.00 | | 11 594 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
UX Autres créances clients | 12 218 318.00 | 12 218 318.00 | | 12 218 318.00 |
VB T. V. A. | 4 962 105.00 | 4 962 105.00 | | 4 962 105.00 |
VC Groupe et associés | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 12 770 307.00 | 12 770 307.00 | | 12 770 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 489.00 | | | 883 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 025.00 | | | 494 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 789 241.00 | 17 789 241.00 | | 17 789 241.00 |
VW T.V.A. | 4 900 974.00 | 4 900 974.00 | | 4 900 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 219 671.00 | 68 219 671.00 | | 68 219 671.00 |