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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 524.00 | 25 172.00 | 920 352.00 | 945 524.00 |
BN En cours de production de biens | 37 623 011.00 | 158 154.00 | 37 464 857.00 | 37 623 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 552.00 | | 339 552.00 | 339 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 503 811.00 | | 11 503 811.00 | 11 503 811.00 |
BZ Autres créances | 14 620 773.00 | | 14 620 773.00 | 14 620 773.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 088 348.00 | 158 154.00 | 63 930 194.00 | 64 088 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 033 872.00 | 183 326.00 | 64 850 546.00 | 65 033 872.00 |
CU Autres participations | 885 843.00 | | 885 843.00 | 885 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -418 808.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 245.00 | -229 027.00 | | 680 245.00 |
DL TOTAL (I) | 762 759.00 | -565 335.00 | | 762 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | 32.00 | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 389 464.00 | | 4 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928 438.00 | 22 052.00 | | 4 928 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439 252.00 | 38 564 616.00 | | 48 439 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841 679.00 | 4 901 201.00 | | 3 841 679.00 |
EA Autres dettes | 6 861 789.00 | 24 364 356.00 | | 6 861 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 087 787.00 | 68 241 721.00 | | 64 087 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 850 546.00 | 67 676 386.00 | | 64 850 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 902 975.00 | | 48 902 975.00 | 48 902 975.00 |
FG Production vendue services | 9 958 734.00 | | 9 958 734.00 | 9 958 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 861 709.00 | | 58 861 709.00 | 58 861 709.00 |
FM Production stockée | | | -10 551 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 529 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 536 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 153 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 480 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 689 017.00 | 59 709 017.00 | | 48 689 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 008 773.00 | 59 938 046.00 | | 48 008 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 245.00 | -229 029.00 | | 680 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 524.00 | | 2 490.00 | 943 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 945 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 945 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 524.00 | | 2 490.00 | 943 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 872.00 | | 179 718.00 | 337 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 044.00 | | 179 718.00 | 363 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 044.00 | | 179 718.00 | 363 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439 252.00 | 48 439 252.00 | | 48 439 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010 050.00 | 3 010 050.00 | | 3 010 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 503 811.00 | 11 503 811.00 | | 11 503 811.00 |
VB T. V. A. | 6 671 402.00 | 6 671 402.00 | | 6 671 402.00 |
VC Groupe et associés | 7 862 335.00 | 7 862 335.00 | | 7 862 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 851 739.00 | 3 851 739.00 | | 3 851 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 159 092.00 | 26 159 092.00 | | 26 159 092.00 |
VW T.V.A. | 3 841 451.00 | 3 841 451.00 | | 3 841 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 159 350.00 | 59 159 350.00 | | 59 159 350.00 |