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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 838.00 | | 1 209 838.00 | 1 209 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 892 126.00 | 852 083.00 | 40 043.00 | 892 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 582.00 | 246 633.00 | 43 949.00 | 290 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 273.00 | 520 545.00 | 163 728.00 | 684 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BF Prêts | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 610.00 | 1 725 709.00 | 1 902 900.00 | 3 628 610.00 |
BT Marchandises | 870 697.00 | | 870 697.00 | 870 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 997.00 | 106 936.00 | 4 066 061.00 | 4 172 997.00 |
BZ Autres créances | 723 607.00 | | 723 607.00 | 723 607.00 |
CF Disponibilités | 614 420.00 | | 614 420.00 | 614 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 308.00 | 106 936.00 | 6 284 372.00 | 6 391 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 919.00 | 1 832 645.00 | 8 187 273.00 | 10 019 919.00 |
CU Autres participations | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 954 080.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 230 040.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 65 939.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 706 816.00 | 697 435.00 | | 706 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 887.00 | 9 874.00 | | 21 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 509.00 | 1 957 370.00 | | 3 025 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 866.00 | 2 493 757.00 | | 4 426 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 613.00 | 397 401.00 | | 642 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
EA Autres dettes | 79 950.00 | 69 264.00 | | 79 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 764.00 | 2 960 423.00 | | 5 161 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 187 273.00 | 4 949 483.00 | | 8 187 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 764.00 | 2 960 423.00 | | 5 161 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 004 649.00 | 2 605 663.00 | 28 610 312.00 | 26 004 649.00 |
FG Production vendue services | 1 568 421.00 | 20 547.00 | 1 588 968.00 | 1 568 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 573 070.00 | 2 626 210.00 | 30 199 280.00 | 27 573 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 304 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 990 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 269 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 957.00 | 10 125.00 | | 18 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 1 295.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 939.00 | 8 421.00 | | 64 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 690.00 | 2 850.00 | | 31 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 308.00 | 12 567.00 | | 101 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 19 304.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 688.00 | 3 219.00 | | 109 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 744.00 | 22 524.00 | | 110 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 436.00 | -9 957.00 | | -9 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 407 864.00 | 17 604 901.00 | | 30 407 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 385 977.00 | 17 595 027.00 | | 30 385 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 887.00 | 9 874.00 | | 21 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | 5 672.00 | | 9 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 668.00 | | 1 268 761.00 | 3 388 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 676.00 | 438 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 819.00 | 3 628 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | 1 226 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 620.00 | 1 962 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 598.00 | | 514 883.00 | 714 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 247.00 | | 654 314.00 | 2 249 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 821.00 | | 99 563.00 | 424 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 883.00 | 73 340.00 | 844 515.00 | 2 496 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | 2 523.00 | 19 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 240.00 | 73 340.00 | 841 991.00 | 2 477 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
6T Sur comptes clients | 107 031.00 | 28 502.00 | 28 598.00 | 107 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 031.00 | 28 502.00 | 28 598.00 | 107 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 601.00 | 28 502.00 | 91 168.00 | 169 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 502.00 | 59 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 866.00 | 4 426 866.00 | | 4 426 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 720.00 | 290 720.00 | | 290 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 358.00 | 201 358.00 | | 201 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UP Prêts | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | 17 500.00 | | 22 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 499.00 | | | 4 045 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
VB T. V. A. | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VC Groupe et associés | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VP Divers | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 862.00 | | | 517 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 287.00 | 4 796 192.00 | 303 094.00 | 5 099 287.00 |
VW T.V.A. | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 764.00 | 5 161 764.00 | | 5 161 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 967.00 | 67 599.00 | | 55 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 642.00 | 84 194.00 | | 218 642.00 |
ST Autres comptes | 1 306 493.00 | 1 238 253.00 | | 1 306 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 111.00 | 330 985.00 | | 567 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 780.00 | 24 447.00 | | 34 780.00 |
YT Sous‐traitance | 527 183.00 | 9 416.00 | | 527 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756 052.00 | 496 329.00 | | 756 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 234.00 | 28 392.00 | | 58 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 202.00 | 95 991.00 | | 114 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 210 261.00 | 1 052 733.00 | | 2 210 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 921.00 | 1 133 953.00 | | 2 408 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 375 483.00 | 2 159 179.00 | | 3 375 483.00 |