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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 894 126.00 | 870 308.00 | 23 818.00 | 894 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 851.00 | 326 110.00 | 68 741.00 | 394 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 092.00 | 517 698.00 | 188 394.00 | 706 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BF Prêts | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 075.00 | 1 819 032.00 | 1 999 043.00 | 3 818 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 1 568 153.00 | | 1 568 153.00 | 1 568 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 621.00 | 133 004.00 | 4 690 617.00 | 4 823 621.00 |
BZ Autres créances | 622 556.00 | | 622 556.00 | 622 556.00 |
CF Disponibilités | 471 574.00 | | 471 574.00 | 471 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 615.00 | 133 004.00 | 7 529 611.00 | 7 662 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 480 691.00 | 1 952 036.00 | 9 528 655.00 | 11 480 691.00 |
CU Autres participations | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 813 915.00 | 762 369.00 | | 813 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 51 545.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 874.00 | 3 110 720.00 | | 3 141 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 917.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 100 030.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 385.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 015.00 | 5 015 807.00 | | 5 005 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 672.00 | 953 748.00 | | 842 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 11 155.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 223 801.00 | 143 338.00 | | 223 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 780.00 | 6 224 467.00 | | 6 386 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 655.00 | 9 342 104.00 | | 9 528 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 086 780.00 | 6 224 467.00 | | 6 086 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 762 403.00 | 2 409 620.00 | 35 172 024.00 | 32 762 403.00 |
FG Production vendue services | 1 254 589.00 | 28 588.00 | 1 283 178.00 | 1 254 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 016 993.00 | 2 438 209.00 | 36 455 202.00 | 34 016 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 578 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 434 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 356.00 | |
GE Autres charges | | | 39 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 546 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 280.00 | 33 889.00 | | 72 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 485.00 | 15 336.00 | | 6 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 8 277.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 152.00 | 23 613.00 | | 16 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 17 568.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 17 568.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 097.00 | 6 045.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 590 904.00 | 34 024 056.00 | | 36 590 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 559 749.00 | 33 972 511.00 | | 36 559 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | 51 545.00 | | 31 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 928.00 | 10 631.00 | | 35 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 565.00 | | 66 374.00 | 3 775 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 305.00 | 351 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 864.00 | 3 818 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 2 091 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 426.00 | | | 1 375 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 500.00 | | 57 088.00 | 2 052 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 638.00 | | 9 286.00 | 347 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 914.00 | 121 622.00 | 18 504.00 | 1 715 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 327.00 | 121 622.00 | 18 504.00 | 1 700 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
6T Sur comptes clients | 82 851.00 | 84 356.00 | 34 203.00 | 82 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 851.00 | 84 356.00 | 34 203.00 | 82 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 768.00 | 84 356.00 | 41 120.00 | 89 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 356.00 | 34 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 015.00 | 5 005 015.00 | | 5 005 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 752.00 | 467 752.00 | | 467 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 258.00 | 283 258.00 | | 283 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 801.00 | 223 801.00 | | 223 801.00 |
UP Prêts | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 396.00 | 4 670 396.00 | | 4 670 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
VB T. V. A. | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VP Divers | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 075.00 | 346 075.00 | | 346 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 478.00 | 175 478.00 | | 175 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 728.00 | 5 468 432.00 | 260 295.00 | 5 728 728.00 |
VW T.V.A. | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 780.00 | 6 086 780.00 | 300 000.00 | 6 386 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 054.00 | 71 709.00 | | 98 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 576.00 | 273 747.00 | | 298 576.00 |
ST Autres comptes | 1 407 996.00 | 1 215 770.00 | | 1 407 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010 228.00 | 1 203 860.00 | | 1 010 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 270.00 | 11 884.00 | | 10 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 684.00 | 947 279.00 | | 300 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 906.00 | 68 735.00 | | 85 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 960.00 | 140 444.00 | | 183 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 326 470.00 | 2 104 945.00 | | 2 326 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 385 039.00 | 2 369 445.00 | | 2 385 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 017 486.00 | 3 640 658.00 | | 3 017 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |