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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 537.00 | 16 578.00 | 4 958.00 | 21 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 898 373.00 | 883 157.00 | 15 216.00 | 898 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 396.00 | 362 345.00 | 31 050.00 | 393 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 180.00 | 576 089.00 | 146 091.00 | 722 180.00 |
BF Prêts | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 355.00 | 1 927 499.00 | 1 923 856.00 | 3 851 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
BT Marchandises | 1 562 502.00 | 12 325.00 | 1 550 176.00 | 1 562 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 889.00 | 104 356.00 | 3 314 533.00 | 3 418 889.00 |
BZ Autres créances | 520 316.00 | | 520 316.00 | 520 316.00 |
CF Disponibilités | 1 492 812.00 | | 1 492 812.00 | 1 492 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 180.00 | 116 681.00 | 7 057 499.00 | 7 174 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 535.00 | 2 044 180.00 | 8 981 355.00 | 11 025 535.00 |
CU Autres participations | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 879 888.00 | 845 069.00 | | 879 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 373.00 | 34 818.00 | | 78 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 066.00 | 3 176 693.00 | | 3 255 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 600.00 | 22 500.00 | | 29 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 600.00 | 22 500.00 | | 29 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 1 078.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 729.00 | 4 202 489.00 | | 4 285 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 969.00 | 869 439.00 | | 745 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 597.00 | 2 484.00 | | 21 597.00 |
EA Autres dettes | 339 971.00 | 245 659.00 | | 339 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 689.00 | 5 621 150.00 | | 5 696 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 981 355.00 | 8 820 343.00 | | 8 981 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 689.00 | 5 321 150.00 | | 5 396 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 424 423.00 | 1 696 097.00 | 30 120 521.00 | 28 424 423.00 |
FG Production vendue services | 1 025 259.00 | 3 665.00 | 1 028 924.00 | 1 025 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 449 683.00 | 1 699 763.00 | 31 149 446.00 | 29 449 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 286 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 895 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 180.00 | |
GE Autres charges | | | 26 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 221 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 661.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | 3 212.00 | | 5 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 965.00 | 1 100.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 772.00 | 4 312.00 | | 19 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 1 067.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 810.00 | 3 245.00 | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309 527.00 | 38 087 281.00 | | 31 309 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 231 154.00 | 38 052 462.00 | | 31 231 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 373.00 | 34 818.00 | | 78 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 059.00 | | 66 793.00 | 3 894 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 222.00 | 360 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 496.00 | 3 851 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 273.00 | 2 109 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 426.00 | | 5 950.00 | 1 375 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 679.00 | | 49 504.00 | 2 163 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 954.00 | | 11 339.00 | 354 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 466.00 | 102 344.00 | 101 311.00 | 1 926 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | 992.00 | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 879.00 | 101 352.00 | 101 311.00 | 1 910 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 29 600.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 911.00 | 12 325.00 | 9 911.00 | 9 911.00 |
6T Sur comptes clients | 111 901.00 | 49 856.00 | 57 401.00 | 111 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 812.00 | 62 181.00 | 67 312.00 | 121 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 312.00 | 91 781.00 | 89 812.00 | 144 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 781.00 | 89 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 730.00 | 4 285 730.00 | | 4 285 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 788.00 | 443 788.00 | | 443 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 971.00 | 339 971.00 | | 339 971.00 |
UP Prêts | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 049.00 | 3 338 049.00 | | 3 338 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VP Divers | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 652.00 | 403 652.00 | | 403 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 376.00 | 147 376.00 | | 147 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 695.00 | 4 005 742.00 | 198 954.00 | 4 204 695.00 |
VW T.V.A. | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 696 689.00 | 5 396 689.00 | 300 000.00 | 5 696 689.00 |