| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 894 126.00 | 876 724.00 | 17 402.00 | 894 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 340.00 | 356 576.00 | 50 763.00 | 407 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 252.00 | 588 249.00 | 178 003.00 | 766 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 058.00 | 1 926 465.00 | 1 967 592.00 | 3 894 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BT Marchandises | 1 558 381.00 | 9 911.00 | 1 548 470.00 | 1 558 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 552.00 | 111 900.00 | 3 496 651.00 | 3 608 552.00 |
BZ Autres créances | 590 207.00 | | 590 207.00 | 590 207.00 |
CF Disponibilités | 1 151 159.00 | | 1 151 159.00 | 1 151 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 974 563.00 | 121 812.00 | 6 852 751.00 | 6 974 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 621.00 | 2 048 278.00 | 8 820 343.00 | 10 868 621.00 |
CU Autres participations | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 845 069.00 | 813 915.00 | | 845 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 818.00 | 31 154.00 | | 34 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 693.00 | 3 141 874.00 | | 3 176 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 891.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 489.00 | 5 005 015.00 | | 4 202 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 439.00 | 842 672.00 | | 869 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 14 400.00 | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 245 659.00 | 223 801.00 | | 245 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 621 150.00 | 6 386 780.00 | | 5 621 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 343.00 | 9 528 655.00 | | 8 820 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 150.00 | 6 086 780.00 | | 5 321 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 278 049.00 | 2 444 752.00 | 36 722 802.00 | 34 278 049.00 |
FG Production vendue services | 1 189 257.00 | 3 888.00 | 1 193 145.00 | 1 189 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 467 307.00 | 2 448 640.00 | 37 915 948.00 | 35 467 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 082 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 755 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 444.00 | |
GE Autres charges | | | 80 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 042 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 661.00 | 72 280.00 | | 83 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | 6 485.00 | | 3 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 750.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 16 152.00 | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 3 000.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 3 054.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 13 097.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 087 281.00 | 36 590 904.00 | | 38 087 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 052 462.00 | 36 559 749.00 | | 38 052 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 818.00 | 31 154.00 | | 34 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 35 928.00 | | 10 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 075.00 | | 96 179.00 | 3 818 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 030.00 | 354 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 196.00 | 3 894 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 166.00 | 2 163 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 426.00 | | | 1 375 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 030.00 | | 84 814.00 | 2 091 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 619.00 | | 11 365.00 | 351 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 032.00 | 119 599.00 | 12 166.00 | 1 819 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 444.00 | 119 599.00 | 12 166.00 | 1 803 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 911.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 004.00 | 60 532.00 | 81 636.00 | 133 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 004.00 | 70 444.00 | 81 636.00 | 133 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 004.00 | 92 944.00 | 81 636.00 | 133 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 944.00 | 81 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 489.00 | 4 202 489.00 | | 4 202 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 498.00 | 429 498.00 | | 429 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 872.00 | 345 872.00 | | 345 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
UP Prêts | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 941.00 | 3 490 941.00 | | 3 490 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 611.00 | | 117 611.00 | 117 611.00 |
VB T. V. A. | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VP Divers | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 231.00 | 487 231.00 | | 487 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 012.00 | 4 122 404.00 | 230 607.00 | 4 353 012.00 |
VW T.V.A. | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 621 150.00 | 5 321 150.00 | 300 000.00 | 5 621 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 690.00 | 98 054.00 | | 96 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 603.00 | 298 576.00 | | 364 603.00 |
ST Autres comptes | 1 335 207.00 | 1 407 996.00 | | 1 335 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 031 790.00 | 1 010 228.00 | | 1 031 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 270.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 888.00 | 300 684.00 | | 528 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 645.00 | 85 906.00 | | 78 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 335.00 | 183 960.00 | | 175 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 377 057.00 | 2 326 470.00 | | 2 377 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 480 241.00 | 2 385 039.00 | | 2 480 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260 489.00 | 3 017 486.00 | | 3 260 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |