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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 892 126.00 | 864 115.00 | 28 011.00 | 892 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 086.00 | 292 966.00 | 82 120.00 | 375 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 327.00 | 453 917.00 | 235 410.00 | 689 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BF Prêts | 98 805.00 | | 98 805.00 | 98 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 565.00 | 1 715 914.00 | 2 059 651.00 | 3 775 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BT Marchandises | 1 435 050.00 | | 1 435 050.00 | 1 435 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 753.00 | 82 851.00 | 4 199 901.00 | 4 282 753.00 |
BZ Autres créances | 745 287.00 | | 745 287.00 | 745 287.00 |
CF Disponibilités | 691 186.00 | | 691 186.00 | 691 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 378.00 | | 185 378.00 | 185 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 304.00 | 82 851.00 | 7 282 453.00 | 7 365 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 140 870.00 | 1 798 765.00 | 9 342 104.00 | 11 140 870.00 |
CU Autres participations | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 762 369.00 | 728 704.00 | | 762 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 545.00 | 33 665.00 | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 720.00 | 3 059 174.00 | | 3 110 720.00 |
DP Provisions pour risques | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 030.00 | 82 793.00 | | 100 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 807.00 | 4 447 882.00 | | 5 015 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 748.00 | 759 841.00 | | 953 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 924.00 | | 11 155.00 |
EA Autres dettes | 143 338.00 | 152 951.00 | | 143 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 467.00 | 5 455 393.00 | | 6 224 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 104.00 | 8 514 568.00 | | 9 342 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 224 467.00 | 5 455 393.00 | | 6 224 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 308 873.00 | 2 481 058.00 | 32 789 932.00 | 30 308 873.00 |
FG Production vendue services | 1 062 259.00 | 28 917.00 | 1 091 176.00 | 1 062 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 371 133.00 | 2 509 975.00 | 33 881 109.00 | 31 371 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 970 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 178 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 188.00 | |
GE Autres charges | | | 41 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 949 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 889.00 | 145 170.00 | | 33 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 336.00 | 12 212.00 | | 15 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 277.00 | 3 793.00 | | 8 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 613.00 | 16 006.00 | | 23 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 568.00 | 6 139.00 | | 17 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 568.00 | 38 684.00 | | 17 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 045.00 | -22 678.00 | | 6 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 024 056.00 | 33 043 560.00 | | 34 024 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 972 511.00 | 33 009 894.00 | | 33 972 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 545.00 | 33 665.00 | | 51 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 631.00 | 12 239.00 | | 10 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 752.00 | | 287 881.00 | 3 693 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 523.00 | 347 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 068.00 | 3 775 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 1 375 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 011.00 | 2 052 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 958.00 | | | 1 376 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 012.00 | | 281 500.00 | 1 894 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 781.00 | | 6 381.00 | 422 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 045.00 | 179 205.00 | 108 336.00 | 1 645 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | 1 532.00 | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 925.00 | 179 205.00 | 106 803.00 | 1 627 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 163.00 | 41 188.00 | 38 500.00 | 80 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 163.00 | 41 188.00 | 38 500.00 | 80 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 163.00 | 48 105.00 | 38 500.00 | 80 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 807.00 | 5 015 807.00 | | 5 015 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 310.00 | 503 310.00 | | 503 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 730.00 | 334 730.00 | | 334 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 338.00 | 143 338.00 | | 143 338.00 |
UP Prêts | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 194 370.00 | | | 4 194 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
VB T. V. A. | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
VC Groupe et associés | 122 068.00 | | | 122 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VP Divers | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 385.00 | | | 406 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 316 509.00 | 5 316 509.00 | | 5 316 509.00 |
VW T.V.A. | 93 103.00 | 93 103.00 | | 93 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 467.00 | 6 224 467.00 | | 6 224 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 709.00 | 70 961.00 | | 71 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 747.00 | 246 559.00 | | 273 747.00 |
ST Autres comptes | 1 215 770.00 | 1 225 520.00 | | 1 215 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 203 860.00 | 1 116 233.00 | | 1 203 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 884.00 | 27 521.00 | | 11 884.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 968.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 947 279.00 | 923 359.00 | | 947 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 735.00 | 55 580.00 | | 68 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 444.00 | 126 542.00 | | 140 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 104 945.00 | 2 063 666.00 | | 2 104 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369 445.00 | 2 251 654.00 | | 2 369 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 640 658.00 | 3 514 642.00 | | 3 640 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |