| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 395.00 | 19 102.00 | 5 293.00 | 24 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 898 373.00 | 890 178.00 | 8 194.00 | 898 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 536.00 | 372 735.00 | 16 800.00 | 389 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 727.00 | 609 373.00 | 158 354.00 | 767 727.00 |
BF Prêts | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 337.00 | 1 980 717.00 | 1 925 619.00 | 3 906 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
BT Marchandises | 2 005 191.00 | | 2 005 191.00 | 2 005 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095 684.00 | 82 094.00 | 4 013 589.00 | 4 095 684.00 |
BZ Autres créances | 858 232.00 | | 858 232.00 | 858 232.00 |
CF Disponibilités | 1 956 675.00 | | 1 956 675.00 | 1 956 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 230.00 | | 201 230.00 | 201 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 146 228.00 | 82 094.00 | 9 064 133.00 | 9 146 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 565.00 | 2 062 812.00 | 10 989 753.00 | 13 052 565.00 |
CU Autres participations | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 879 888.00 | 879 888.00 | | 879 888.00 |
DH Report à nouveau | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 651.00 | 78 373.00 | | 327 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 717.00 | 3 255 066.00 | | 3 512 717.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 29 600.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 300 000.00 | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 421.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 882.00 | 4 285 729.00 | | 6 130 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 409.00 | 745 969.00 | | 902 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 349.00 | 21 597.00 | | 16 349.00 |
EA Autres dettes | 363 192.00 | 339 971.00 | | 363 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 035.00 | 5 696 689.00 | | 7 417 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 989 753.00 | 8 981 355.00 | | 10 989 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 035.00 | 5 396 689.00 | | 7 417 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 966 834.00 | 2 147 843.00 | 39 114 677.00 | 36 966 834.00 |
FG Production vendue services | 1 226 935.00 | 3 221.00 | 1 230 156.00 | 1 226 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 193 770.00 | 2 151 064.00 | 40 344 834.00 | 38 193 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 526 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 113 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 142 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 109.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 5 807.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 853.00 | 13 965.00 | | 10 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653.00 | 19 772.00 | | 12 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | 1 962.00 | | 5 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 719.00 | 1 962.00 | | 69 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 066.00 | 17 810.00 | | -57 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 544 962.00 | 31 309 527.00 | | 40 544 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 217 310.00 | 31 231 154.00 | | 40 217 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 651.00 | 78 373.00 | | 327 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 355.00 | | 109 191.00 | 3 851 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 209.00 | 3 906 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 209.00 | 2 151 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 376.00 | | 2 858.00 | 1 381 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 909.00 | | 95 897.00 | 2 109 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 070.00 | | 10 436.00 | 360 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 499.00 | 102 146.00 | 48 927.00 | 1 927 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 2 523.00 | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 920.00 | 99 623.00 | 48 927.00 | 1 910 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | 60 000.00 | 29 600.00 | 29 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 104 356.00 | 51 981.00 | 74 242.00 | 104 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 681.00 | 51 981.00 | 86 568.00 | 116 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 281.00 | 111 981.00 | 116 168.00 | 146 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 981.00 | 116 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 882.00 | 6 130 882.00 | | 6 130 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 556.00 | 497 556.00 | | 497 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 085.00 | 287 085.00 | | 287 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 192.00 | 363 192.00 | | 363 192.00 |
UP Prêts | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 051 384.00 | 4 051 384.00 | | 4 051 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
VB T. V. A. | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 303.00 | 702 303.00 | | 702 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 696.00 | 5 110 847.00 | 172 849.00 | 5 283 696.00 |
VW T.V.A. | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 035.00 | 7 417 035.00 | | 7 417 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 453.00 | 85 852.00 | | 77 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 162.00 | 326 446.00 | | 457 162.00 |
ST Autres comptes | 1 435 170.00 | 1 041 536.00 | | 1 435 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 094 162.00 | 896 089.00 | | 1 094 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 706 922.00 | 525 826.00 | | 706 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 598.00 | 76 135.00 | | 27 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 051.00 | 161 987.00 | | 105 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 538 281.00 | 1 993 705.00 | | 2 538 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 703 892.00 | 2 089 310.00 | | 2 703 892.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 693 418.00 | 2 789 898.00 | | 3 693 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |