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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 838.00 | | 1 359 838.00 | 1 359 838.00 |
AN Terrains | 95 959.00 | 89 327.00 | 6 631.00 | 95 959.00 |
AP Constructions | 892 126.00 | 858 099.00 | 34 027.00 | 892 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 542.00 | 259 240.00 | 66 302.00 | 325 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 383.00 | 421 257.00 | 159 125.00 | 580 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BF Prêts | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 752.00 | 1 645 045.00 | 2 048 707.00 | 3 693 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BT Marchandises | 1 258 928.00 | | 1 258 928.00 | 1 258 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 246.00 | 80 163.00 | 3 855 083.00 | 3 935 246.00 |
BZ Autres créances | 775 945.00 | | 775 945.00 | 775 945.00 |
CF Disponibilités | 527 468.00 | | 527 468.00 | 527 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 023.00 | 80 163.00 | 6 465 860.00 | 6 546 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 239 776.00 | 1 725 208.00 | 8 514 568.00 | 10 239 776.00 |
CU Autres participations | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 466 880.00 | 1 466 880.00 | | 1 466 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 236.00 | 683 236.00 | | 683 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 688.00 | 146 688.00 | | 146 688.00 |
DG Autres réserves | 728 704.00 | 706 816.00 | | 728 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 665.00 | 21 887.00 | | 33 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 174.00 | 3 025 509.00 | | 3 059 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 882.00 | 4 426 866.00 | | 4 447 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 841.00 | 642 613.00 | | 759 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 924.00 | 12 335.00 | | 11 924.00 |
EA Autres dettes | 152 951.00 | 79 950.00 | | 152 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 393.00 | 5 161 764.00 | | 5 455 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 568.00 | 8 187 273.00 | | 8 514 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 455 393.00 | 5 161 764.00 | | 5 455 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 042 351.00 | 2 527 399.00 | 31 569 750.00 | 29 042 351.00 |
FG Production vendue services | 1 168 525.00 | 56 913.00 | 1 225 439.00 | 1 168 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 210 876.00 | 2 584 313.00 | 32 795 190.00 | 30 210 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 026 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 634 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 449.00 | |
GE Autres charges | | | 49 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 966 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 170.00 | 18 957.00 | | 145 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 212.00 | 4 678.00 | | 12 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | 64 939.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 101 308.00 | | 16 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 545.00 | 1 055.00 | | 32 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 139.00 | 109 688.00 | | 6 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 684.00 | 110 744.00 | | 38 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 678.00 | -9 436.00 | | -22 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 043 560.00 | 30 407 864.00 | | 33 043 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 009 894.00 | 30 385 977.00 | | 33 009 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 665.00 | 21 887.00 | | 33 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | 9 625.00 | | 12 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 610.00 | | 244 816.00 | 3 628 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 414.00 | 422 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 673.00 | 3 693 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 259.00 | 1 894 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 958.00 | | 150 000.00 | 1 226 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 942.00 | | 92 329.00 | 1 962 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 709.00 | | 2 487.00 | 438 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 709.00 | 74 769.00 | 155 433.00 | 1 725 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 589.00 | 74 769.00 | 155 433.00 | 1 708 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 936.00 | 22 449.00 | 49 222.00 | 106 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 936.00 | 22 449.00 | 49 222.00 | 106 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 936.00 | 22 449.00 | 49 222.00 | 106 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 449.00 | 49 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 882.00 | 4 447 882.00 | | 4 447 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 566.00 | 367 566.00 | | 367 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 551.00 | 259 551.00 | | 259 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
UP Prêts | 172 947.00 | | | 172 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 295.00 | | | 3 836 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
VB T. V. A. | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VC Groupe et associés | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VP Divers | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 686.00 | | | 561 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 691.00 | 4 625 507.00 | 276 184.00 | 4 901 691.00 |
VW T.V.A. | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 393.00 | 5 455 393.00 | | 5 455 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 961.00 | 55 967.00 | | 70 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 559.00 | 218 642.00 | | 246 559.00 |
ST Autres comptes | 1 225 520.00 | 1 306 493.00 | | 1 225 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 233.00 | 567 111.00 | | 1 116 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 521.00 | 34 780.00 | | 27 521.00 |
YT Sous‐traitance | 2 968.00 | 527 183.00 | | 2 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923 359.00 | 756 052.00 | | 923 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 580.00 | 58 234.00 | | 55 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 542.00 | 114 202.00 | | 126 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 063 666.00 | 2 210 261.00 | | 2 063 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 251 654.00 | 2 408 921.00 | | 2 251 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 514 642.00 | 3 375 483.00 | | 3 514 642.00 |