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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 466.00 | 4 858.00 | 17 608.00 | 22 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 046.00 | 5 158.00 | 19 888.00 | 25 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
084 Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
110 Total général Actif | 42 880.00 | 5 158.00 | 37 722.00 | 42 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 125.00 | 122 334.00 | | 81 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 495.00 | 8 993.00 | | 24 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 912.00 | 14 451.00 | | 23 912.00 |
230 Autres produits | | 4 495.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 532.00 | 150 273.00 | | 129 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 731.00 | 82 824.00 | | 52 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 26 530.00 | 25 758.00 | | 26 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 446.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 411.00 | 24 331.00 | | 8 411.00 |
252 Charges sociales | 3 540.00 | 8 742.00 | | 3 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 158.00 | 2 374.00 | | 5 158.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 195.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 368.00 | 144 744.00 | | 120 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 164.00 | 5 529.00 | | 9 164.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | 1 461.00 | | 2 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 275.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 432.00 | 3 793.00 | | 6 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |