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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 3 772.00 | 629.00 | 4 401.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 501.00 | 4 072.00 | 6 429.00 | 10 501.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | 530.00 | 4 770.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 623.00 | 530.00 | 318 093.00 | 318 623.00 |
110 Total général Actif | 329 124.00 | 4 602.00 | 324 522.00 | 329 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 678.00 | 5 001.00 | | 20 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 727 572.00 | 430 080.00 | | 727 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 250.00 | 435 081.00 | | 748 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 232.00 | 24 368.00 | | 17 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -1 525.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 437 952.00 | 177 961.00 | | 437 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 730.00 | | 1 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 219.00 | 150 540.00 | | 194 219.00 |
252 Charges sociales | 54 148.00 | 51 638.00 | | 54 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 6 431.00 | | 4 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 014.00 | 410 143.00 | | 709 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 236.00 | 24 938.00 | | 39 236.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 2 287.00 | 1 951.00 | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 2 680.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 180.00 | 20 385.00 | | 36 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |