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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AP Constructions | 151 361.00 | 2 371.00 | 148 990.00 | 151 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 89.00 | 559.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 1 698.00 | 10 229.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 486.00 | 4 158.00 | 193 328.00 | 197 486.00 |
BT Marchandises | 4 293.00 | 215.00 | 4 078.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
BZ Autres créances | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 072.00 | 215.00 | 312 857.00 | 313 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 558.00 | 4 373.00 | 506 185.00 | 510 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
DL TOTAL (I) | 111 619.00 | | | 111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 830.00 | | | 254 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 566.00 | | | 394 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 185.00 | | | 506 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 002.00 | | 851 002.00 | 851 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 002.00 | | 851 002.00 | 851 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 002.00 | | | 851 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 143.00 | | | 809 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 727.00 | | 181 759.00 | 15 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 158.00 | | 193 327.00 | 4 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 182 527.00 | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | | 181 759.00 | 4 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 450.00 | 10 490.00 | 41 960.00 | 52 450.00 |
UX Autres créances clients | 231 999.00 | 210 999.00 | 21 000.00 | 231 999.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 830.00 | | 100 619.00 | 254 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 006.00 | 229 006.00 | 21 000.00 | 250 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 566.00 | 72 776.00 | 142 579.00 | 369 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 876.00 | | | 449 876.00 |
ST Autres comptes | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 087.00 | | | 560 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |