| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 369.00 | 1 442.00 | 4 927.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 169.00 | 1 442.00 | 15 727.00 | 17 169.00 |
BT Marchandises | 4 770.00 | 477.00 | 4 293.00 | 4 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
CF Disponibilités | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 749.00 | 477.00 | 299 272.00 | 299 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 918.00 | 1 919.00 | 314 999.00 | 316 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DH Report à nouveau | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 999.00 | | | 314 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 053.00 | | 672 053.00 | 672 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 053.00 | | 672 053.00 | 672 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 053.00 | | | 672 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 391.00 | | | 643 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429.00 | | 10 740.00 | 6 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442.00 | | 15 727.00 | 1 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 4 927.00 | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | 5 740.00 | 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 000.00 | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 813.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 813.00 | | 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 393.00 | 225 393.00 | | 225 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 810.00 | 3 452.00 | 110 358.00 | 113 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 379.00 | 48 310.00 | 164 069.00 | 212 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YT Sous‐traitance | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 846.00 | | | 319 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |