| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 663.00 | 6 131.00 | 10 532.00 | 16 663.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 213.00 | 6 431.00 | 11 782.00 | 18 213.00 |
060 Stock marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
110 Total général Actif | 87 342.00 | 6 431.00 | 80 911.00 | 87 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 095.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 47 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 075.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 74 040.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 508.00 | 73 780.00 | | 213 508.00 |
230 Autres produits | | 281.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 957.00 | 148 101.00 | | 234 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 642.00 | 53 007.00 | | 35 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | -851.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 780.00 | 1 508.00 | | 24 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 166.00 | 25 772.00 | | 43 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 682.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 018.00 | 35 571.00 | | 68 018.00 |
252 Charges sociales | 39 305.00 | 15 405.00 | | 39 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 5 930.00 | | 6 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 899.00 | 136 124.00 | | 218 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 058.00 | 11 977.00 | | 16 058.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 1 584.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 191.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 056.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 766.00 | 9 146.00 | | 11 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |