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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 6 131.00 | 4 401.00 | 10 532.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | 650.00 | 5 500.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 282.00 | 7 081.00 | 10 201.00 | 17 282.00 |
060 Stock marchandises | 5 825.00 | 525.00 | 5 300.00 | 5 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 499.00 | | 106 499.00 | 106 499.00 |
084 Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 314.00 | 525.00 | 144 789.00 | 145 314.00 |
110 Total général Actif | 162 596.00 | 7 606.00 | 154 990.00 | 162 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 001.00 | 21 449.00 | | 5 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 080.00 | 213 508.00 | | 430 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 081.00 | 234 957.00 | | 435 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 368.00 | 35 642.00 | | 24 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 525.00 | 266.00 | | -1 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24 780.00 | | |
242 Autres charges externes. | 177 961.00 | 43 166.00 | | 177 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 1 291.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 540.00 | 68 018.00 | | 150 540.00 |
252 Charges sociales | 51 638.00 | 39 305.00 | | 51 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 143.00 | 218 899.00 | | 410 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 938.00 | 16 058.00 | | 24 938.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 2 464.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 298.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 1 530.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 385.00 | 11 766.00 | | 20 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |