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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 300.00 | 900.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 4 980.00 | 16 663.00 | 21 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | 430.00 | 650.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 923.00 | 5 710.00 | 18 213.00 | 23 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
084 Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
110 Total général Actif | 83 636.00 | 5 710.00 | 77 926.00 | 83 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 025.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 040.00 | 81 125.00 | | 74 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 24 495.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 780.00 | 23 912.00 | | 73 780.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 101.00 | 129 532.00 | | 148 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 007.00 | 52 731.00 | | 53 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -851.00 | 72.00 | | -851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | 22 048.00 | | 1 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 900.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 25 772.00 | 26 530.00 | | 25 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 448.00 | | 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 571.00 | 8 411.00 | | 35 571.00 |
252 Charges sociales | 15 405.00 | 3 540.00 | | 15 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | 5 158.00 | | 5 930.00 |
262 Autres charges | | 530.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 124.00 | 120 368.00 | | 136 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 977.00 | 9 164.00 | | 11 977.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 2 122.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 610.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 146.00 | 6 432.00 | | 9 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |