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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 402.00 | 720.00 | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 261.00 | 5 825.00 | 15 436.00 | 21 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 5 882.00 | 11 587.00 | 17 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 932.00 | 15 109.00 | 60 823.00 | 75 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 370.00 | | 203 370.00 | 203 370.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 55 956.00 | | 55 956.00 | 55 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 634.00 | 15 109.00 | 362 525.00 | 377 634.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 398.00 | 29 068.00 | | 75 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | 46 330.00 | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 156 001.00 | 91 898.00 | | 156 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 55 625.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 83 277.00 | | 25 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 24 544.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 434.00 | 71 743.00 | | 101 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 523.00 | 235 438.00 | | 206 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 525.00 | 3 273 379.00 | | 362 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 191.00 | 197 543.00 | | 184 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 599.00 | | 23 489.00 | 73 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 157.00 | 75 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 38 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 447.00 | | 23 439.00 | 36 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 50.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749.00 | 9 517.00 | 10 157.00 | 15 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 167.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 8 350.00 | 10 157.00 | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 370.00 | | | 203 370.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 014.00 | 16 682.00 | 22 332.00 | 39 014.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 225.00 | 232 995.00 | 230.00 | 233 225.00 |
VW T.V.A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 523.00 | 184 191.00 | 22 332.00 | 206 523.00 |