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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 16 044.00 | 999.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 264.00 | 51 738.00 | 41 525.00 | 93 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 009.00 | 73 953.00 | 631 056.00 | 705 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 786.00 | 6 606.00 | 371 180.00 | 377 786.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 528 668.00 | | 528 668.00 | 528 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 379.00 | 6 606.00 | 958 773.00 | 965 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 388.00 | 80 559.00 | 1 589 829.00 | 1 670 388.00 |
CU Autres participations | 536 759.00 | | 536 759.00 | 536 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 549.00 | | | -111 549.00 |
DL TOTAL (I) | 299 440.00 | | | 299 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 849.00 | | | 360 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 968.00 | | | 263 968.00 |
EA Autres dettes | 536 708.00 | | | 536 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 389.00 | | | 1 290 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 829.00 | | | 1 589 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 428.00 | | | 1 013 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 286.00 | | 575 723.00 | 129 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 691.00 | | 24 616.00 | 85 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | 551 107.00 | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 223.00 | 12 730.00 | | 61 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 402.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 12 328.00 | | 55 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75.00 | | | 75.00 |
6T Sur comptes clients | 6 621.00 | | 16.00 | 6 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | | 16.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | | 16.00 | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 708.00 | 536 708.00 | | 536 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
UX Autres créances clients | 377 786.00 | 377 786.00 | | 377 786.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 684.00 | 83 723.00 | 276 961.00 | 360 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 496.00 | 419 524.00 | 18 972.00 | 438 496.00 |
VW T.V.A. | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 389.00 | 1 013 428.00 | 276 961.00 | 1 290 389.00 |