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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 5 768.00 | 402.00 | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 14 040.00 | 3 003.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 648.00 | 41 415.00 | 27 233.00 | 68 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 286.00 | 61 223.00 | 68 063.00 | 129 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 452.00 | 6 621.00 | 394 830.00 | 401 452.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 793 777.00 | | 793 777.00 | 793 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 298.00 | 6 621.00 | 1 240 676.00 | 1 247 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 584.00 | 67 845.00 | 1 308 739.00 | 1 376 584.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 606.00 | | | 382 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 616.00 | | | -15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 948.00 | | | 516 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 749.00 | | | 897 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 739.00 | | | 1 308 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -392 786.00 | | | -392 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 204.00 | | 4 492.00 | 167 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 412.00 | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 410.00 | 129 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 998.00 | 85 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | | 4 468.00 | 103 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 012.00 | | 24.00 | 25 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 507.00 | 14 715.00 | 21 998.00 | 68 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 683.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 421.00 | 14 032.00 | 21 998.00 | 63 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 757.00 | | 136.00 | 6 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 757.00 | | 136.00 | 6 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 757.00 | | 136.00 | 6 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 401 452.00 | 401 452.00 | | 401 452.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 803.00 | 11 839.00 | 504 963.00 | 516 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 906.00 | 436 334.00 | 4 572.00 | 440 906.00 |
VW T.V.A. | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 749.00 | 392 786.00 | 504 963.00 | 897 749.00 |