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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 4 403.00 | 1 768.00 | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 24 825.00 | 11 949.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 994.00 | 21 816.00 | 38 178.00 | 59 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 682.00 | 51 044.00 | 89 639.00 | 140 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 228.00 | | 460 228.00 | 460 228.00 |
BZ Autres créances | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 341 836.00 | | 341 836.00 | 341 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 319.00 | | 896 319.00 | 896 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 002.00 | 51 044.00 | 985 958.00 | 1 037 002.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 004.00 | 212 714.00 | | 330 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 691.00 | 117 290.00 | | 113 691.00 |
DL TOTAL (I) | 487 695.00 | 374 004.00 | | 487 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 8 239.00 | | 2 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 036.00 | 65 214.00 | | 76 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 599.00 | 97 556.00 | | 151 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 324.00 | 232 973.00 | | 243 324.00 |
EA Autres dettes | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 263.00 | 403 982.00 | | 498 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 958.00 | 777 986.00 | | 985 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 263.00 | | | 498 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 165.00 | | 22 518.00 | 118 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | 2 049.00 | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 300.00 | | 20 468.00 | 76 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 1.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | 15 394.00 | | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | 281.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | 15 113.00 | | 31 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 599.00 | 151 599.00 | | 151 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 460 228.00 | 460 228.00 | | 460 228.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 335.00 | 537 483.00 | 4 852.00 | 542 335.00 |
VW T.V.A. | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 263.00 | 498 263.00 | | 498 263.00 |