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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 17 905.00 | 18 869.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 13 623.00 | 25 903.00 | 39 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 165.00 | 35 650.00 | 82 515.00 | 118 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 838.00 | 4 469.00 | 315 369.00 | 319 838.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 315 747.00 | | 315 747.00 | 315 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 939.00 | 4 469.00 | 695 471.00 | 699 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 104.00 | 40 118.00 | 777 986.00 | 818 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 455.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 714.00 | 112 546.00 | | 212 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 290.00 | 106 712.00 | | 117 290.00 |
DL TOTAL (I) | 374 004.00 | 262 714.00 | | 374 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 26 895.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 214.00 | 109 102.00 | | 65 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | 47 804.00 | | 97 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 973.00 | 216 367.00 | | 232 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 982.00 | 400 168.00 | | 403 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 986.00 | 662 882.00 | | 777 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 640.00 | | 1 744 640.00 | 1 744 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 640.00 | | 1 744 640.00 | 1 744 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 724.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 724.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -724.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 34 690.00 | | 26 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 031.00 | 1 532 145.00 | | 1 763 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 740.00 | 1 425 433.00 | | 1 645 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 290.00 | 106 712.00 | | 117 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 867.00 | 1 996.00 | | 9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 450.00 | | 21 093.00 | 100 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 118 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 76 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | | 20 592.00 | 59 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 501.00 | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 776.00 | 13 253.00 | 3 379.00 | 25 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 146.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 13 107.00 | 3 379.00 | 21 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 329.00 | | 8 861.00 | 13 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 329.00 | | 8 861.00 | 13 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 329.00 | | 8 861.00 | 13 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 319 838.00 | | | 319 838.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 826.00 | 5 848.00 | 1 979.00 | 7 826.00 |
VI Groupe et associés | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 295.00 | 370 935.00 | 5 360.00 | 376 295.00 |
VW T.V.A. | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 982.00 | 402 003.00 | 1 979.00 | 403 982.00 |