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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 5 086.00 | 1 085.00 | 6 171.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 30 531.00 | 6 243.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 448.00 | 32 891.00 | 33 557.00 | 66 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 204.00 | 68 507.00 | 98 697.00 | 167 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 478.00 | 6 757.00 | 310 721.00 | 317 478.00 |
BZ Autres créances | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 918.00 | 6 757.00 | 765 161.00 | 771 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 122.00 | 75 264.00 | 863 858.00 | 939 122.00 |
CU Autres participations | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 695.00 | | | 443 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 088.00 | | | -61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 426 606.00 | | | 426 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 213.00 | | | 296 213.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 252.00 | | | 437 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 858.00 | | | 863 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 443.00 | | | 421 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 682.00 | | 26 522.00 | 140 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 768.00 | | 6 454.00 | 96 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | 20 068.00 | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 044.00 | 17 464.00 | | 51 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 683.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 641.00 | 16 781.00 | | 46 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 259.00 | 135 259.00 | | 135 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 317 478.00 | 317 478.00 | | 317 478.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VC Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 733.00 | 2 924.00 | 15 809.00 | 18 733.00 |
VI Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 193.00 | 373 273.00 | 4 920.00 | 378 193.00 |
VW T.V.A. | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 252.00 | 421 443.00 | 15 809.00 | 437 252.00 |