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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 976.00 | 146.00 | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 544.00 | 11 228.00 | 18 316.00 | 29 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 10 572.00 | 18 970.00 | 29 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 450.00 | 25 776.00 | 74 674.00 | 100 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 589.00 | 13 329.00 | 280 260.00 | 293 589.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 537.00 | 13 329.00 | 588 208.00 | 601 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 987.00 | 39 105.00 | 662 882.00 | 701 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 455.00 | 1 500.00 | | 3 455.00 |
DG Autres réserves | 112 546.00 | 75 398.00 | | 112 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 712.00 | 39 103.00 | | 106 712.00 |
DL TOTAL (I) | 262 714.00 | 156 001.00 | | 262 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 895.00 | 39 324.00 | | 26 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 102.00 | 25 290.00 | | 109 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 40 475.00 | | 47 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 367.00 | 101 434.00 | | 216 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 168.00 | 206 523.00 | | 400 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 882.00 | 362 525.00 | | 662 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 342.00 | 184 191.00 | | 392 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 406.00 | | 1 515 406.00 | 1 515 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 406.00 | | 1 515 406.00 | 1 515 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 553.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 11 553.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 347.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 690.00 | 453.00 | | 34 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 145.00 | 918 060.00 | | 1 532 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 433.00 | 878 957.00 | | 1 425 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 712.00 | 39 103.00 | | 106 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 932.00 | | 24 518.00 | 75 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | | 20 356.00 | 38 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 4 162.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 10 667.00 | | 15 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 574.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 707.00 | 10 093.00 | | 11 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 293 589.00 | | | 293 589.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 475.00 | 18 648.00 | 7 826.00 | 26 475.00 |
VI Groupe et associés | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 150.00 | 305 818.00 | 20 332.00 | 326 150.00 |
VW T.V.A. | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 168.00 | 392 342.00 | 7 826.00 | 400 168.00 |