| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 1 217.00 | 2 028.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 1 266.00 | 3 481.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 290.00 | 7 704.00 | 11 586.00 | 19 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 6 895.00 | 12 917.00 | 19 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 366.00 | 17 082.00 | 124 285.00 | 141 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 065.00 | 681.00 | 324 384.00 | 325 065.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 146.00 | 681.00 | 542 465.00 | 543 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 512.00 | 17 763.00 | 666 750.00 | 684 512.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -640.00 | | | -640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 929.00 | -640.00 | | -42 929.00 |
DL TOTAL (I) | -33 568.00 | 9 360.00 | | -33 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 785.00 | 91 972.00 | | 128 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 146 050.00 | | 66 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 152.00 | 102 322.00 | | 221 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 011.00 | 278 730.00 | | 257 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 491.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 318.00 | 619 565.00 | | 700 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 750.00 | 628 925.00 | | 666 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 402.00 | 564 833.00 | | 661 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 053.00 | 21 919.00 | | 74 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 448 970.00 | | 1 448 970.00 | 1 448 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 970.00 | | 1 448 970.00 | 1 448 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 35 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | 6 794.00 | | 4 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 736.00 | 42 944.00 | | 35 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 36 348.00 | | 16 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 36 348.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -21 348.00 | | -16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 944.00 | 1 641 873.00 | | 1 709 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 873.00 | 1 642 513.00 | | 1 752 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 929.00 | -640.00 | | -42 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 922.00 | | 1 444.00 | 73 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | | 67 444.00 | 24 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 10 619.00 | | 6 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | 649.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | 9 970.00 | | 5 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
UX Autres créances clients | 322 895.00 | | | 322 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 732.00 | 15 816.00 | 38 916.00 | 54 732.00 |
VI Groupe et associés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VP Divers | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 295.00 | 425 879.00 | 43 417.00 | 469 295.00 |
VW T.V.A. | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 318.00 | 661 402.00 | 38 916.00 | 700 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 513.00 | 22 227.00 | | 23 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 799.00 | 45 400.00 | | 59 799.00 |
ST Autres comptes | 159 369.00 | 160 508.00 | | 159 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 070.00 | 175 482.00 | | 209 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 689.00 | 9 227.00 | | 30 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 942.00 | 1 590.00 | | 9 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 455.00 | 23 817.00 | | 33 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 794.00 | 281 656.00 | | 289 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 927.00 | 390 616.00 | | 458 927.00 |