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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 2 515.00 | 730.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 53 806.00 | 12 862.00 | 40 944.00 | 53 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978.00 | 14 991.00 | 6 987.00 | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 179.00 | 18 830.00 | 4 349.00 | 23 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 964.00 | 49 198.00 | 76 767.00 | 125 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 234.00 | | 414 234.00 | 414 234.00 |
BZ Autres créances | 130 844.00 | | 130 844.00 | 130 844.00 |
CF Disponibilités | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 128.00 | | 729 128.00 | 729 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 093.00 | 49 198.00 | 805 895.00 | 855 093.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 559.00 | -43 568.00 | | -51 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 369.00 | -7 990.00 | | -14 369.00 |
DL TOTAL (I) | -55 928.00 | -41 559.00 | | -55 928.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 879.00 | 160 715.00 | | 232 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | 66 603.00 | | 11 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 160.00 | 223 620.00 | | 310 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 036.00 | 228 346.00 | | 253 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 898.00 | | |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 7 192.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 823.00 | 696 373.00 | | 816 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 895.00 | 654 814.00 | | 805 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 939.00 | 630 552.00 | | 781 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 972.00 | 64 699.00 | | 166 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 164.00 | | 34 614.00 | 158 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 713.00 | 39 101.00 | 125 964.00 | 27 713.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | 11 601.00 | 98 963.00 | 27 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 858.00 | | 34 419.00 | 103 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 060.00 | | 195.00 | 51 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 183.00 | 28 262.00 | 8 248.00 | 29 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | 649.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 27 613.00 | 8 248.00 | 27 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 45 000.00 | 681.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 160.00 | 310 160.00 | | 310 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
UX Autres créances clients | 414 234.00 | 414 234.00 | | 414 234.00 |
VB T. V. A. | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 972.00 | 166 972.00 | | 166 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 906.00 | 31 023.00 | 34 883.00 | 65 906.00 |
VI Groupe et associés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VP Divers | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 868.00 | 557 198.00 | 20 670.00 | 577 868.00 |
VW T.V.A. | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 823.00 | 781 939.00 | 34 883.00 | 816 823.00 |