| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 1 866.00 | 1 379.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 34 341.00 | 4 029.00 | 30 312.00 | 34 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 249.00 | 10 743.00 | 8 506.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 555.00 | 12 545.00 | 10 010.00 | 22 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 164.00 | 29 183.00 | 128 980.00 | 158 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 534.00 | 681.00 | 332 853.00 | 333 534.00 |
BZ Autres créances | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
CF Disponibilités | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 515.00 | 681.00 | 525 834.00 | 526 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 679.00 | 29 864.00 | 654 814.00 | 684 679.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 568.00 | -640.00 | | -43 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 990.00 | -42 929.00 | | -7 990.00 |
DL TOTAL (I) | -41 559.00 | -33 568.00 | | -41 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 715.00 | 128 785.00 | | 160 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | 221 152.00 | | 223 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 346.00 | 257 011.00 | | 228 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 25 351.00 | | 9 898.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 1 416.00 | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 373.00 | 700 318.00 | | 696 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 814.00 | 666 750.00 | | 654 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 552.00 | 661 402.00 | | 630 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 699.00 | 74 053.00 | | 64 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 761.00 | | 1 319 761.00 | 1 319 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 761.00 | | 1 319 761.00 | 1 319 761.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | 4 527.00 | | 1 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 262.00 | 35 736.00 | | 9 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 835.00 | 16 119.00 | | 19 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | 16 119.00 | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 011.00 | -16 119.00 | | -20 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 962.00 | 1 709 944.00 | | 1 532 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 952.00 | 1 752 873.00 | | 1 540 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 990.00 | -42 929.00 | | -7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 366.00 | | 42 702.00 | 141 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 905.00 | 158 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 905.00 | 103 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 619.00 | | 38 144.00 | 91 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501.00 | | 4 558.00 | 46 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 13 541.00 | 1 440.00 | 17 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | 649.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | 12 892.00 | 1 440.00 | 15 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 620.00 | 223 620.00 | | 223 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
UX Autres créances clients | 331 363.00 | | | 331 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 016.00 | 30 195.00 | 65 821.00 | 96 016.00 |
VI Groupe et associés | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VP Divers | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 497.00 | 432 522.00 | 47 975.00 | 480 497.00 |
VW T.V.A. | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 373.00 | 630 552.00 | 65 821.00 | 696 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 903.00 | 23 513.00 | | 20 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 011.00 | 59 799.00 | | 71 011.00 |
ST Autres comptes | 161 368.00 | 159 369.00 | | 161 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 637.00 | 209 070.00 | | 159 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 764.00 | 30 689.00 | | 6 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 801.00 | 9 942.00 | | 17 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 704.00 | 33 455.00 | | 38 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 952.00 | 289 794.00 | | 263 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 493.00 | 90 962.00 | | 113 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 780.00 | 458 927.00 | | 398 780.00 |