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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 88 882.00 | 50 831.00 | 38 050.00 | 88 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 423.00 | 26 771.00 | 2 652.00 | 29 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 918.00 | 20 731.00 | 12 188.00 | 32 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 955.00 | 101 578.00 | 108 377.00 | 209 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 826.00 | 6 765.00 | 354 061.00 | 360 826.00 |
BZ Autres créances | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
CF Disponibilités | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 352.00 | 6 765.00 | 660 587.00 | 667 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 307.00 | 108 343.00 | 768 964.00 | 877 307.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 253.00 | -239 829.00 | | -191 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 857.00 | 48 576.00 | | -10 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 437.00 | 15 546.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | -179 673.00 | -165 707.00 | | -179 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 618.00 | 173 331.00 | | 161 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 520.00 | 157 104.00 | | 129 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 62 844.00 | | 112 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 904.00 | 397 648.00 | | 334 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 249.00 | | |
EA Autres dettes | 209 967.00 | 306 810.00 | | 209 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 637.00 | 1 114 986.00 | | 948 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 964.00 | 949 279.00 | | 768 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 338.00 | 954 986.00 | | 811 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 255.00 | | 178 544.00 | 215 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 382.00 | 55 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 844.00 | 209 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 461.00 | 151 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 002.00 | | 14 681.00 | 146 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 006.00 | | 163 863.00 | 66 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 199.00 | 20 840.00 | 9 461.00 | 90 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 954.00 | 20 840.00 | 9 461.00 | 86 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
UX Autres créances clients | 344 591.00 | 344 591.00 | | 344 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 400.00 | 23 101.00 | 137 299.00 | 160 400.00 |
VI Groupe et associés | 129 520.00 | 129 520.00 | | 129 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VP Divers | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 926.00 | 604 324.00 | 52 602.00 | 656 926.00 |
VW T.V.A. | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 637.00 | 811 338.00 | 137 299.00 | 948 637.00 |