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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 60 997.00 | 26 733.00 | 34 264.00 | 60 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 726.00 | 21 896.00 | 4 830.00 | 26 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 981.00 | 23 534.00 | 3 446.00 | 26 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 834.00 | 75 408.00 | 70 426.00 | 145 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 512.00 | | 506 512.00 | 506 512.00 |
BZ Autres créances | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 423.00 | | 654 423.00 | 654 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 257.00 | 75 408.00 | 724 849.00 | 800 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 808.00 | -65 928.00 | | -75 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 020.00 | -9 881.00 | | -164 020.00 |
DL TOTAL (I) | -229 829.00 | -65 808.00 | | -229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 014.00 | 122 961.00 | | 202 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 521.00 | 106 626.00 | | 126 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 414.00 | 234 314.00 | | 263 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 633.00 | 308 881.00 | | 335 633.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | 8 954.00 | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 677.00 | 781 736.00 | | 954 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 849.00 | 715 927.00 | | 724 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 496.00 | 760 954.00 | | 948 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 217.00 | 75 027.00 | | 181 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 955.00 | | 14 879.00 | 130 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 824.00 | | 12 879.00 | 101 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | 2 000.00 | 25 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 099.00 | 15 309.00 | | 60 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 894.00 | 352.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 205.00 | 14 958.00 | | 57 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 414.00 | 263 414.00 | | 263 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 217.00 | 181 217.00 | | 181 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 797.00 | 14 615.00 | 6 182.00 | 20 797.00 |
VI Groupe et associés | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 582.00 | 638 582.00 | | 638 582.00 |
VW T.V.A. | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 677.00 | 948 496.00 | 6 182.00 | 954 677.00 |