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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 86 907.00 | 36 633.00 | 50 274.00 | 86 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 24 703.00 | 2 481.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 912.00 | 25 619.00 | 6 294.00 | 31 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 255.00 | 90 199.00 | 125 056.00 | 215 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 109.00 | | 477 109.00 | 477 109.00 |
BZ Autres créances | 169 990.00 | | 169 990.00 | 169 990.00 |
CF Disponibilités | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 223.00 | | 824 223.00 | 824 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 478.00 | 90 199.00 | 949 279.00 | 1 039 478.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 829.00 | -75 808.00 | | -239 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 576.00 | -164 020.00 | | 48 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | -165 707.00 | -229 829.00 | | -165 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 331.00 | 202 014.00 | | 173 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 104.00 | 126 521.00 | | 157 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 263 414.00 | | 62 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 648.00 | 335 633.00 | | 397 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
EA Autres dettes | 306 810.00 | 27 095.00 | | 306 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 986.00 | 954 677.00 | | 1 114 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 279.00 | 724 849.00 | | 949 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 986.00 | 948 496.00 | | 954 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 834.00 | | 206 080.00 | 145 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 659.00 | 66 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 659.00 | 215 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 703.00 | | 31 299.00 | 114 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 884.00 | | 174 781.00 | 27 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 408.00 | 14 791.00 | | 75 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 163.00 | 14 791.00 | | 72 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
UX Autres créances clients | 477 109.00 | 477 109.00 | | 477 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 331.00 | 13 331.00 | 160 000.00 | 173 331.00 |
VI Groupe et associés | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VP Divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 835.00 | 649 713.00 | 63 122.00 | 712 835.00 |
VW T.V.A. | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 986.00 | 954 986.00 | 160 000.00 | 1 114 986.00 |