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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 245.00 | 2 894.00 | 352.00 | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 53 806.00 | 17 984.00 | 35 822.00 | 53 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978.00 | 17 672.00 | 4 306.00 | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 040.00 | 21 550.00 | 4 490.00 | 26 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 955.00 | 60 099.00 | 70 856.00 | 130 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 055.00 | | 415 055.00 | 415 055.00 |
BZ Autres créances | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CF Disponibilités | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 072.00 | | 645 072.00 | 645 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 026.00 | 60 099.00 | 715 927.00 | 776 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 928.00 | -51 559.00 | | -65 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 881.00 | -14 369.00 | | -9 881.00 |
DL TOTAL (I) | -65 808.00 | -55 928.00 | | -65 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 961.00 | 232 879.00 | | 122 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 626.00 | 11 794.00 | | 106 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 314.00 | 310 160.00 | | 234 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 881.00 | 253 036.00 | | 308 881.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 736.00 | 816 823.00 | | 781 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 927.00 | 805 895.00 | | 715 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 954.00 | 781 939.00 | | 760 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 027.00 | 166 972.00 | | 75 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 964.00 | | 33 690.00 | 125 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 130 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 101 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 963.00 | | 31 361.00 | 98 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | 2 329.00 | 23 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 198.00 | 10 901.00 | | 49 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 515.00 | 379.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | 10 523.00 | | 46 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 314.00 | 234 314.00 | | 234 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 055.00 | 415 055.00 | | 415 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 934.00 | 27 153.00 | 20 781.00 | 47 934.00 |
VI Groupe et associés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 768.00 | 574 768.00 | | 574 768.00 |
VW T.V.A. | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 736.00 | 760 954.00 | 20 781.00 | 781 736.00 |