| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 681.00 | 95 200.00 | 385 481.00 | 480 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 081.00 | 102 700.00 | 1 763 381.00 | 1 866 081.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 785.00 | 3 541.00 | 33 243.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 462 919.00 | | 462 919.00 | 462 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 489.00 | 3 541.00 | 498 947.00 | 502 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 570.00 | 106 241.00 | 2 262 329.00 | 2 368 570.00 |
CU Autres participations | 1 370 290.00 | 7 500.00 | 1 362 790.00 | 1 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 445.00 | 1 523 028.00 | | 1 523 445.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 535.00 | 238 417.00 | | 292 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 879.00 | 1 938 344.00 | | 1 992 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 276.00 | 158 915.00 | | 228 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 5 482.00 | | 6 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 33 651.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 449.00 | 198 100.00 | | 269 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 329.00 | 2 136 445.00 | | 2 262 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 449.00 | 198 100.00 | | 269 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 4 632.00 | | 6 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 180.00 | 354 556.00 | | 402 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 645.00 | 116 138.00 | | 109 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 535.00 | 238 417.00 | | 292 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 077.00 | | 130 004.00 | 1 736 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 873.00 | | 130 004.00 | 1 726 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 682.00 | | | 480 682.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 228 277.00 | 228 277.00 | | 228 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 466.00 | 7 784.00 | 480 682.00 | 488 466.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 450.00 | 269 450.00 | | 269 450.00 |