|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 535.00 | | 979 535.00 | 979 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 434.00 | | 2 352 434.00 | 2 352 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CF Disponibilités | 695 160.00 | | 695 160.00 | 695 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 550.00 | | 728 550.00 | 728 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 984.00 | | 3 080 984.00 | 3 080 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979 535.00 | | | 979 535.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 629 070.00 | 1 589 736.00 | | 1 629 070.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 777.00 | 239 334.00 | | 405 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 746.00 | 2 005 969.00 | | 2 211 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 218.00 | 738 121.00 | | 684 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 838.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 985.00 | 165 100.00 | | 182 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 238.00 | 906 059.00 | | 869 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 984.00 | 2 912 029.00 | | 3 080 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 238.00 | 906 059.00 | | 869 238.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 881.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 2 477.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 936.00 | 383 963.00 | | 513 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 158.00 | 144 629.00 | | 108 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 777.00 | 239 334.00 | | 405 777.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 183.00 | | 426 322.00 | 2 402 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 071.00 | 2 343 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 071.00 | 2 352 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 979.00 | | 426 322.00 | 2 392 979.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 535.00 | 979 535.00 | | 979 535.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 833 169.00 | 833 169.00 | | 833 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 430.00 | 980 430.00 | | 980 430.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 238.00 | 869 238.00 | | 869 238.00 |