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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 284.00 | | 1 029 284.00 | 1 029 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 183.00 | | 2 402 183.00 | 2 402 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 786.00 | 3 403.00 | 33 383.00 | 36 786.00 |
CF Disponibilités | 435 489.00 | | 435 489.00 | 435 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 248.00 | 3 403.00 | 509 845.00 | 513 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 431.00 | 3 403.00 | 2 912 029.00 | 2 915 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029 284.00 | | | 1 029 284.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 589 736.00 | 1 526 066.00 | | 1 589 736.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 334.00 | 363 669.00 | | 239 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 969.00 | 2 066 635.00 | | 2 005 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 121.00 | 684 317.00 | | 738 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 280.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 100.00 | 126 158.00 | | 165 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 059.00 | 812 755.00 | | 906 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 029.00 | 2 879 390.00 | | 2 912 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 059.00 | 812 755.00 | | 906 059.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 4 212.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 963.00 | 467 195.00 | | 383 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 629.00 | 103 525.00 | | 144 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 334.00 | 363 669.00 | | 239 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 375.00 | | 273 279.00 | 2 454 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 470.00 | 2 392 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 470.00 | 2 402 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 171.00 | | 273 279.00 | 2 445 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 284.00 | 1 029 284.00 | | 1 029 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 867 092.00 | 867 092.00 | | 867 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 257.00 | 1 070 257.00 | | 1 070 257.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 059.00 | 906 059.00 | | 906 059.00 |