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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081 475.00 | | 1 081 475.00 | 1 081 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 375.00 | | 2 454 375.00 | 2 454 375.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 786.00 | 3 776.00 | 33 009.00 | 36 786.00 |
CF Disponibilités | 390 643.00 | | 390 643.00 | 390 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 791.00 | 3 776.00 | 425 015.00 | 428 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 166.00 | 3 776.00 | 2 879 390.00 | 2 883 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 081 475.00 | | | 1 081 475.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 526 066.00 | 1 525 670.00 | | 1 526 066.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 669.00 | 348 397.00 | | 363 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 635.00 | 2 050 966.00 | | 2 066 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 317.00 | 522 569.00 | | 684 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 5 640.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 158.00 | 88 790.00 | | 126 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 755.00 | 616 999.00 | | 812 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 390.00 | 2 667 965.00 | | 2 879 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 755.00 | 616 999.00 | | 812 755.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 5 014.00 | | 4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 195.00 | 448 596.00 | | 467 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 525.00 | 100 199.00 | | 103 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 669.00 | 348 397.00 | | 363 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 288.00 | | 377 242.00 | 2 104 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 155.00 | 2 454 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 155.00 | 2 445 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 084.00 | | 377 242.00 | 2 095 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 475.00 | 1 081 475.00 | | 1 081 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 783 318.00 | 783 318.00 | | 783 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 838.00 | 1 082 838.00 | | 1 082 838.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 755.00 | 812 755.00 | | 812 755.00 |