| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 269.00 | | 797 269.00 | 797 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 168.00 | | 2 170 168.00 | 2 170 168.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 785.00 | 2 939.00 | 33 846.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 293 605.00 | | 293 605.00 | 293 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 521.00 | 2 939.00 | 333 582.00 | 336 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 690.00 | 2 939.00 | 2 503 751.00 | 2 506 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797 269.00 | | | 797 269.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 756.00 | 1 523 980.00 | | 1 524 756.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 912.00 | 318 776.00 | | 325 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 569.00 | 2 019 656.00 | | 2 027 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 563.00 | 324 779.00 | | 413 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 38 422.00 | | 57 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 182.00 | 368 825.00 | | 476 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 751.00 | 2 388 482.00 | | 2 503 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 182.00 | 368 825.00 | | 476 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 8 788.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 299.00 | 521 255.00 | | 432 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 386.00 | 202 478.00 | | 106 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 912.00 | 318 776.00 | | 325 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 576.00 | | 330 022.00 | 2 045 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 430.00 | 2 160 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 430.00 | 2 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 372.00 | | 330 022.00 | 2 036 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 269.00 | 797 269.00 | | 797 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 445 332.00 | 445 332.00 | | 445 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 400.00 | 803 400.00 | | 803 400.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 183.00 | 476 183.00 | | 476 183.00 |