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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 388.00 | | 731 388.00 | 731 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 288.00 | | 2 104 288.00 | 2 104 288.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 786.00 | 3 506.00 | 33 280.00 | 36 786.00 |
CF Disponibilités | 526 210.00 | | 526 210.00 | 526 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 182.00 | 3 506.00 | 563 676.00 | 567 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 470.00 | 3 506.00 | 2 667 965.00 | 2 671 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 388.00 | | | 731 388.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 525 670.00 | 1 524 757.00 | | 1 525 670.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 397.00 | 325 913.00 | | 348 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 966.00 | 2 027 569.00 | | 2 050 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 569.00 | 413 564.00 | | 522 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 604.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 790.00 | 57 006.00 | | 88 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 999.00 | 476 183.00 | | 616 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 965.00 | 2 503 752.00 | | 2 667 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 999.00 | 476 183.00 | | 616 999.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 427.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 596.00 | 432 299.00 | | 448 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 199.00 | 106 386.00 | | 100 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 397.00 | 325 913.00 | | 348 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 169.00 | | 358 249.00 | 2 170 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 130.00 | 2 095 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 130.00 | 2 104 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 965.00 | | 358 249.00 | 2 160 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 388.00 | 731 388.00 | | 731 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 586 805.00 | 586 805.00 | | 586 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 575.00 | 735 575.00 | | 735 575.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 999.00 | 616 999.00 | | 616 999.00 |