| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 676.00 | | 672 676.00 | 672 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 045 576.00 | | 2 045 576.00 | 2 045 576.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 785.00 | 2 956.00 | 33 829.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 306 303.00 | | 306 303.00 | 306 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 861.00 | 2 956.00 | 342 905.00 | 345 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 438.00 | 2 956.00 | 2 388 482.00 | 2 391 438.00 |
CU Autres participations | 1 362 790.00 | | 1 362 790.00 | 1 362 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 980.00 | 1 523 445.00 | | 1 523 980.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 776.00 | 292 535.00 | | 318 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 656.00 | 1 992 879.00 | | 2 019 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 779.00 | 228 276.00 | | 324 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 6 778.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 422.00 | 34 385.00 | | 38 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 825.00 | 269 449.00 | | 368 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 482.00 | 2 262 329.00 | | 2 388 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 825.00 | 269 449.00 | | 368 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 240.00 | | | -85 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 6 101.00 | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 255.00 | 402 180.00 | | 521 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 478.00 | 109 645.00 | | 202 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 776.00 | 292 535.00 | | 318 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 081.00 | | 184 495.00 | 1 866 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 036 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 045 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 877.00 | | 184 495.00 | 1 856 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 677.00 | 672 677.00 | | 672 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 324 780.00 | 324 780.00 | | 324 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 449.00 | 675 449.00 | | 675 449.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 826.00 | 368 826.00 | | 368 826.00 |