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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 51 346.00 | 9 528.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 358.00 | 105 913.00 | 5 445.00 | 111 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 074.00 | 20 607.00 | 50 467.00 | 71 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 961.00 | 178 341.00 | 65 619.00 | 243 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 472.00 | 150 824.00 | 273 649.00 | 424 472.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 780.00 | 150 824.00 | 500 956.00 | 651 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 740.00 | 329 165.00 | 566 575.00 | 895 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 346.00 | 306 694.00 | | 330 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | 23 652.00 | | 14 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536.00 | 1 393.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 353 711.00 | 340 241.00 | | 353 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 856.00 | 1 710.00 | | 65 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 4 464.00 | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 95 022.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 234.00 | 63 075.00 | | 61 234.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 854.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 865.00 | 167 125.00 | | 212 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 575.00 | 507 366.00 | | 566 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 047.00 | 167 125.00 | | 176 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 988.00 | 1 710.00 | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 818.00 | 7 352.00 | 828.00 | 171 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 342.00 | 7 352.00 | 828.00 | 171 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 868.00 | 18 050.00 | 36 818.00 | 54 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 315.00 | 278 077.00 | 165 238.00 | 443 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 865.00 | 176 047.00 | 36 818.00 | 212 865.00 |