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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 52 381.00 | 8 493.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 932.00 | 108 007.00 | 3 925.00 | 111 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 952.00 | 32 287.00 | 67 665.00 | 99 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 413.00 | 193 150.00 | 80 263.00 | 273 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 768.00 | 204 066.00 | 318 701.00 | 522 768.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 345.00 | 204 066.00 | 516 279.00 | 720 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 758.00 | 397 216.00 | 596 542.00 | 993 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 673.00 | 330 346.00 | | 344 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 284.00 | 14 327.00 | | -11 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 536.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 891.00 | 353 711.00 | | 341 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 425.00 | 65 856.00 | | 62 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 3 983.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 80 512.00 | | 137 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | 61 234.00 | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 1 279.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 651.00 | 212 865.00 | | 254 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 542.00 | 566 575.00 | | 596 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 393.00 | 176 047.00 | | 211 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 10 988.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 341.00 | 14 809.00 | | 178 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 866.00 | 14 809.00 | | 177 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 522 768.00 | | | 522 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 096.00 | 18 838.00 | 43 258.00 | 62 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VP Divers | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 091.00 | 323 193.00 | 226 897.00 | 550 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 651.00 | 211 393.00 | 43 258.00 | 254 651.00 |