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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 57 556.00 | 3 318.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 844.00 | 109 139.00 | 1 705.00 | 110 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 193.00 | 167 171.00 | 5 023.00 | 172 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 254.00 | 154 064.00 | 138 189.00 | 292 254.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 235 649.00 | | 235 649.00 | 235 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 419.00 | 154 064.00 | 381 355.00 | 535 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 612.00 | 321 235.00 | 386 377.00 | 707 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 765.00 | 7 729.00 | | 3 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 138.00 | 384 915.00 | | 300 138.00 |
DH Report à nouveau | | -57 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 389.00 | 118 375.00 | | -26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 288.00 | 453 907.00 | | 278 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 342.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 025.00 | 6 409.00 | | 46 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 6 844.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 25 992.00 | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 50 534.00 | 79.00 | | 50 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 090.00 | 39 666.00 | | 108 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 377.00 | 493 573.00 | | 386 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 090.00 | 39 666.00 | | 108 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 336.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
UX Autres créances clients | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 770.00 | 299 770.00 | | 299 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |