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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 53 416.00 | 7 458.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 147.00 | 109 483.00 | 4 664.00 | 114 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 120.00 | 47 300.00 | 57 819.00 | 105 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 796.00 | 210 674.00 | 70 121.00 | 280 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 449.00 | 199 222.00 | 376 227.00 | 575 449.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 196.00 | 199 222.00 | 532 974.00 | 732 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 992.00 | 409 897.00 | 603 095.00 | 1 012 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |
DH Report à nouveau | -11 284.00 | | | -11 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 526.00 | -11 284.00 | | 51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 393 417.00 | 341 891.00 | | 393 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 414.00 | 62 425.00 | | 49 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 5 093.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 002.00 | 137 215.00 | | 109 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 197.00 | 47 847.00 | | 48 197.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 2 072.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 678.00 | 254 651.00 | | 209 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 095.00 | 596 542.00 | | 603 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 457.00 | 211 393.00 | | 181 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515.00 | 329.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 757.00 | | | 272 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 150.00 | 18 524.00 | 1 000.00 | 193 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 674.00 | 18 524.00 | 1 000.00 | 192 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 575 449.00 | | | 575 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 898.00 | 16 678.00 | 28 220.00 | 44 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 081.00 | 313 720.00 | 272 361.00 | 586 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 678.00 | 181 457.00 | 28 220.00 | 209 678.00 |