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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 56 521.00 | 4 353.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 844.00 | 108 056.00 | 2 789.00 | 110 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 181 755.00 | 174 462.00 | 7 294.00 | 181 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 649.00 | 171 920.00 | 268 730.00 | 440 649.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 199.00 | 171 920.00 | 486 279.00 | 658 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 954.00 | 346 381.00 | 493 573.00 | 839 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
DH Report à nouveau | -57 886.00 | -114 217.00 | | -57 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 375.00 | 56 331.00 | | 118 375.00 |
DL TOTAL (I) | 453 907.00 | 335 532.00 | | 453 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 41 999.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 4 222.00 | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 120 947.00 | | 6 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 992.00 | 57 039.00 | | 25 992.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 666.00 | 224 206.00 | | 39 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 573.00 | 559 738.00 | | 493 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 29 059.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 647.00 | | 936 647.00 | 936 647.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 647.00 | | 966 647.00 | 966 647.00 |
FM Production stockée | | | -5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 798.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 375.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 573.00 | 375.00 | | 13 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 927.00 | -375.00 | | 20 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 764.00 | 1 489 830.00 | | 1 075 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 389.00 | 1 433 499.00 | | 957 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 375.00 | 56 331.00 | | 118 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 440 649.00 | 440 649.00 | | 440 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 705.00 | 441 705.00 | | 441 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |