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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 54 451.00 | 6 423.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 237.00 | 111 828.00 | 3 409.00 | 115 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 61 190.00 | 44 013.00 | 105 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 969.00 | 227 944.00 | 54 025.00 | 281 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 134.00 | 302 681.00 | 314 452.00 | 617 134.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 486.00 | 302 681.00 | 469 804.00 | 772 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 454.00 | 530 625.00 | 523 829.00 | 1 054 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 915.00 | 344 673.00 | | 384 915.00 |
DH Report à nouveau | | -11 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 217.00 | 51 526.00 | | -114 217.00 |
DL TOTAL (I) | 279 200.00 | 393 417.00 | | 279 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 884.00 | 49 414.00 | | 30 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 3 060.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 109 002.00 | | 164 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 686.00 | 48 197.00 | | 45 686.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 5.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 629.00 | 209 678.00 | | 244 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 829.00 | 603 095.00 | | 523 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 695.00 | 181 457.00 | | 231 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 796.00 | | 3 590.00 | 280 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 281 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 281 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 140.00 | | 3 590.00 | 280 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 674.00 | 19 577.00 | 2 307.00 | 210 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 199.00 | 19 577.00 | 2 307.00 | 210 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 164 387.00 | | 164 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 617 134.00 | 284 306.00 | 332 828.00 | 617 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 470.00 | 15 537.00 | 12 933.00 | 28 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 398.00 | 304 543.00 | 332 855.00 | 637 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 629.00 | 231 695.00 | 12 933.00 | 244 629.00 |