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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AP Constructions | 60 873.00 | 55 486.00 | 5 388.00 | 60 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 787.00 | 113 786.00 | 4 000.00 | 117 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 77 151.00 | 28 052.00 | 105 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 519.00 | 246 898.00 | 37 620.00 | 284 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 810.00 | 228 764.00 | 346 046.00 | 574 810.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 882.00 | 228 764.00 | 522 118.00 | 750 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 400.00 | 475 662.00 | 559 738.00 | 1 035 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 828.00 | | | 332 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
DH Report à nouveau | -114 217.00 | | | -114 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | -114 217.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 335 532.00 | 279 200.00 | | 335 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 999.00 | 30 884.00 | | 41 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 3 608.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 947.00 | 164 387.00 | | 120 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 039.00 | 45 686.00 | | 57 039.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 206.00 | 244 629.00 | | 224 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 738.00 | 523 829.00 | | 559 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 206.00 | 231 695.00 | | 224 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 059.00 | 2 414.00 | | 29 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 574 810.00 | 574 810.00 | | 574 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 392.00 | 582 365.00 | 27.00 | 582 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 206.00 | 224 206.00 | | 224 206.00 |