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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 58 657.00 | 1 593.00 | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 357 112.00 | 570 307.00 | 786 806.00 | 1 357 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 084.00 | 427 405.00 | 140 679.00 | 568 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 057.00 | 290 503.00 | 21 554.00 | 312 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 497.00 | 1 346 872.00 | 1 387 625.00 | 2 734 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 086.00 | 51 021.00 | 2 106 065.00 | 2 157 086.00 |
BZ Autres créances | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
CF Disponibilités | 616 644.00 | | 616 644.00 | 616 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 772.00 | 51 021.00 | 2 985 751.00 | 3 036 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 269.00 | 1 397 893.00 | 4 373 376.00 | 5 771 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 606 869.00 | | | 606 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 857.00 | | | 1 986 857.00 |
DP Provisions pour risques | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 449.00 | | | 704 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 939.00 | | | 1 046 939.00 |
EA Autres dettes | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 591.00 | | | 153 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 774.00 | | | 2 016 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 376.00 | | | 4 373 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 774.00 | | | 2 016 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
FG Production vendue services | 8 021 532.00 | | 8 021 532.00 | 8 021 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 307.00 | | 8 051 307.00 | 8 051 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 452.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 579 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 148.00 | | | 8 327 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 160.00 | | | 7 827 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 164.00 | | 38 862.00 | 2 707 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 529.00 | 2 734 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 329.00 | 2 272 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 360.00 | | 1 690.00 | 457 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 811.00 | | 35 772.00 | 2 247 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 400.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 939.00 | 138 263.00 | 11 329.00 | 1 219 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 560.00 | 97.00 | | 58 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 379.00 | 138 165.00 | 11 329.00 | 1 161 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 449.00 | 704 449.00 | | 704 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 153.00 | 211 153.00 | | 211 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 526.00 | | | 2 096 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VB T. V. A. | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VC Groupe et associés | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 314.00 | 2 301 754.00 | 75 460.00 | 2 362 314.00 |
VW T.V.A. | 548 788.00 | 548 788.00 | | 548 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 774.00 | 2 016 774.00 | | 2 016 774.00 |