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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 59 502.00 | 748.00 | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 379 648.00 | 664 423.00 | 715 225.00 | 1 379 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 881.00 | 581 954.00 | 135 927.00 | 717 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 555.00 | 105 417.00 | 18 138.00 | 123 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 927.00 | 1 411 296.00 | 1 305 631.00 | 2 716 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 462.00 | 54 226.00 | 2 173 236.00 | 2 227 462.00 |
BZ Autres créances | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
CF Disponibilités | 517 716.00 | | 517 716.00 | 517 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 536.00 | 54 226.00 | 2 881 310.00 | 2 935 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 463.00 | 1 465 522.00 | 4 186 941.00 | 5 652 463.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 857.00 | | | 216 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 841.00 | | | 569 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 698.00 | | | 1 666 698.00 |
DP Provisions pour risques | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 965.00 | | | 413 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 202.00 | | | 643 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 143.00 | | | 925 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 061.00 | | | 346 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 278.00 | | | 2 106 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 941.00 | | | 4 186 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 278.00 | | | 2 106 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
FG Production vendue services | 8 244 086.00 | | 8 244 086.00 | 8 244 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 577.00 | | 8 320 577.00 | 8 320 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 102.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 326.00 | | | 168 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 246.00 | | | 8 744 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 405.00 | | | 8 174 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 841.00 | | | 569 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 497.00 | 57 071.00 | | 2 734 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 641.00 | 2 716 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 241.00 | 2 256 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 254.00 | 57 071.00 | | 2 272 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 872.00 | 137 665.00 | 73 241.00 | 1 346 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 657.00 | 845.00 | | 58 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 215.00 | 136 820.00 | 73 241.00 | 1 288 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 745.00 | 360 102.00 | 315 881.00 | 369 745.00 |
6T Sur comptes clients | 51 021.00 | 3 205.00 | | 51 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 021.00 | 3 205.00 | | 51 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 766.00 | 363 307.00 | 315 881.00 | 420 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 307.00 | 315 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 202.00 | 643 202.00 | | 643 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 061.00 | 346 061.00 | | 346 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 903.00 | | | 2 166 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
VB T. V. A. | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
VC Groupe et associés | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 610.00 | 126 610.00 | | 126 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 646.00 | 2 304 493.00 | 62 153.00 | 2 366 646.00 |
VW T.V.A. | 439 678.00 | 439 678.00 | | 439 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 278.00 | 2 106 278.00 | | 2 106 278.00 |