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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | 199.00 | 90 801.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 403 979.00 | 742 645.00 | 661 334.00 | 1 403 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 259.00 | 642 537.00 | 109 723.00 | 752 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 520.00 | 113 413.00 | 24 108.00 | 137 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 602.00 | 1 559 044.00 | 1 286 558.00 | 2 845 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 648.00 | 54 547.00 | 2 450 101.00 | 2 504 648.00 |
BZ Autres créances | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
CF Disponibilités | 1 918 928.00 | | 1 918 928.00 | 1 918 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 941.00 | 54 547.00 | 4 558 394.00 | 4 612 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 543.00 | 1 613 591.00 | 5 844 952.00 | 7 458 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 786 698.00 | | | 786 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 897.00 | | | 663 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 594.00 | | | 2 330 594.00 |
DP Provisions pour risques | 482 445.00 | | | 482 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 445.00 | | | 532 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 853.00 | | | 540 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 406.00 | | | 726 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 890.00 | | | 1 294 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
EA Autres dettes | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 434.00 | | | 307 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 912.00 | | | 2 981 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 952.00 | | | 5 844 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 912.00 | | | 2 981 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 853.00 | | | 540 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
FG Production vendue services | 10 092 851.00 | | 10 092 851.00 | 10 092 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 141 941.00 | | 10 141 941.00 | 10 141 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 578 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 075 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 965.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 599 199.00 | | | 10 599 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 935 303.00 | | | 9 935 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 897.00 | | | 663 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 927.00 | | 133 249.00 | 2 716 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 2 845 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 2 384 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 084.00 | | 133 249.00 | 2 256 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 296.00 | 152 322.00 | 4 573.00 | 1 411 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 502.00 | 748.00 | | 59 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 794.00 | 151 574.00 | 4 573.00 | 1 351 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 965.00 | 458 963.00 | 340 485.00 | 413 965.00 |
6T Sur comptes clients | 54 226.00 | 1 342.00 | 1 020.00 | 54 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 226.00 | 1 342.00 | 1 020.00 | 54 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 191.00 | 460 307.00 | 341 505.00 | 468 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 307.00 | 341 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 406.00 | 726 406.00 | | 726 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 896.00 | 271 896.00 | | 271 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 065.00 | | | 2 441 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
VB T. V. A. | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
VC Groupe et associés | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 853.00 | 540 853.00 | | 540 853.00 |
VP Divers | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 484.00 | 2 588 308.00 | 85 175.00 | 2 653 484.00 |
VW T.V.A. | 702 348.00 | 702 348.00 | | 702 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 912.00 | 2 981 912.00 | | 2 981 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |