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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 110 676.00 | 19 311.00 | 91 365.00 | 110 676.00 |
AP Constructions | 1 411 590.00 | 958 719.00 | 452 871.00 | 1 411 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 772.00 | 774 880.00 | 85 891.00 | 860 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 015.00 | 129 596.00 | 7 419.00 | 137 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 696.00 | 1 942 756.00 | 1 037 939.00 | 2 980 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 931.00 | 85.00 | 1 787 845.00 | 1 787 931.00 |
BZ Autres créances | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CF Disponibilités | 1 221 282.00 | | 1 221 282.00 | 1 221 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 292.00 | 85.00 | 3 166 206.00 | 3 166 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 987.00 | 1 942 842.00 | 4 204 146.00 | 6 146 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 782 871.00 | | | 782 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 460.00 | | | 358 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 331.00 | | | 2 021 331.00 |
DP Provisions pour risques | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 726.00 | | | 516 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 950.00 | | | 869 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 218.00 | | | 1 787 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 146.00 | | | 4 204 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 218.00 | | | 1 787 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
FG Production vendue services | 6 769 017.00 | | 6 769 017.00 | 6 769 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 264.00 | | 6 807 264.00 | 6 807 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 345.00 | |
GE Autres charges | | | 23 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 714.00 | | | 7 268 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 255.00 | | | 6 910 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 460.00 | | | 358 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 954.00 | | 52 832.00 | 2 934 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 2 980 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 2 520 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 111.00 | | 52 832.00 | 2 474 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 258.00 | 149 388.00 | 6 890.00 | 1 800 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 008.00 | 149 388.00 | 6 890.00 | 1 740 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 143.00 | 356 345.00 | 309 892.00 | 349 143.00 |
6T Sur comptes clients | 48 727.00 | | 48 642.00 | 48 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 727.00 | | 48 642.00 | 48 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 870.00 | 356 345.00 | 358 533.00 | 397 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 726.00 | 516 726.00 | | 516 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 195.00 | 160 195.00 | | 160 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 530.00 | 355 530.00 | | 355 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 931.00 | 1 787 931.00 | | 1 787 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VC Groupe et associés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 035.00 | 1 896 441.00 | 1 593.00 | 1 898 035.00 |
VW T.V.A. | 479 453.00 | 479 453.00 | | 479 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 218.00 | 1 787 218.00 | | 1 787 218.00 |