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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 110 676.00 | 12 727.00 | 97 949.00 | 110 676.00 |
AP Constructions | 1 407 753.00 | 888 396.00 | 519 357.00 | 1 407 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 667.00 | 716 603.00 | 102 064.00 | 818 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 015.00 | 122 282.00 | 14 732.00 | 137 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 954.00 | 1 800 258.00 | 1 134 696.00 | 2 934 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 692.00 | 48 727.00 | 2 262 965.00 | 2 311 692.00 |
BZ Autres créances | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
CF Disponibilités | 478 719.00 | | 478 719.00 | 478 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 906.00 | 48 727.00 | 2 929 179.00 | 2 977 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 860.00 | 1 848 985.00 | 4 063 875.00 | 5 912 860.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 171 085.00 | | | 171 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 871.00 | | | 1 662 871.00 |
DP Provisions pour risques | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 143.00 | | | 349 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 128.00 | | | 625 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 282.00 | | | 1 050 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
EA Autres dettes | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 741.00 | | | 293 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 860.00 | | | 2 051 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 875.00 | | | 4 063 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 860.00 | | | 2 051 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
FG Production vendue services | 8 582 135.00 | | 8 582 135.00 | 8 582 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 305.00 | | 8 604 305.00 | 8 604 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 616.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 750.00 | | | 9 191 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 963.00 | | | 8 579 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 786.00 | | | 611 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 842.00 | | 88 428.00 | 2 936 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 316.00 | 2 934 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 316.00 | 2 474 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 998.00 | | 88 428.00 | 2 475 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 801.00 | 162 772.00 | 90 316.00 | 1 727 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 551.00 | 162 772.00 | 90 316.00 | 1 667 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 242.00 | 296 616.00 | 452 715.00 | 505 242.00 |
6T Sur comptes clients | 51 328.00 | 1 268.00 | 3 869.00 | 51 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 328.00 | 1 268.00 | 3 869.00 | 51 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 571.00 | 297 884.00 | 456 584.00 | 556 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 128.00 | 625 128.00 | | 625 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 741.00 | 293 741.00 | | 293 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 403.00 | 2 255 403.00 | | 2 255 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VB T. V. A. | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VC Groupe et associés | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 175.00 | 2 457 581.00 | 1 593.00 | 2 459 175.00 |
VW T.V.A. | 570 439.00 | 570 439.00 | | 570 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 860.00 | 2 051 860.00 | | 2 051 860.00 |