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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
AH Fonds commercial | 398 800.00 | | 398 800.00 | 398 800.00 |
AN Terrains | 110 676.00 | 32 478.00 | 78 198.00 | 110 676.00 |
AP Constructions | 1 411 590.00 | 1 099 519.00 | 312 071.00 | 1 411 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 002.00 | 882 169.00 | 45 833.00 | 928 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 740.00 | 148 539.00 | 40 201.00 | 188 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 308.00 | 2 222 958.00 | 880 353.00 | 3 103 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 937.00 | | 127 937.00 | 127 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 177.00 | 1 487.00 | 4 449 691.00 | 4 451 177.00 |
BZ Autres créances | 349 209.00 | | 349 209.00 | 349 209.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 758.00 | 1 487.00 | 4 966 272.00 | 4 967 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 067.00 | 2 224 442.00 | 5 846 625.00 | 8 071 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 23 965.00 | 341 331.00 | | 23 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 964.00 | 632 634.00 | | 600 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 929.00 | 1 853 965.00 | | 1 504 929.00 |
DP Provisions pour risques | 367 835.00 | 389 473.00 | | 367 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 835.00 | 389 473.00 | | 367 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 983.00 | | | 360 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 346.00 | 643 140.00 | | 1 376 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 674.00 | 1 157 579.00 | | 1 453 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 336.00 | | |
EA Autres dettes | 26 397.00 | 68 091.00 | | 26 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 461.00 | 531 931.00 | | 756 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 861.00 | 2 465 260.00 | | 3 973 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 625.00 | 4 708 699.00 | | 5 846 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
FG Production vendue services | 11 105 650.00 | | 11 105 650.00 | 11 105 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 141 568.00 | | 11 141 568.00 | 11 141 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 499 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 553.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388.00 | 34 208.00 | | 8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 529.00 | 22 000.00 | | 34 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 918.00 | 56 208.00 | | 42 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | 373.00 | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 373.00 | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 820.00 | 55 836.00 | | 34 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 906.00 | 127 822.00 | | 128 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 160.00 | 233 375.00 | | 189 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 213.00 | 9 226 186.00 | | 11 542 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 249.00 | 8 593 552.00 | | 10 941 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 964.00 | 632 634.00 | | 600 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 335.00 | | 62 250.00 | 3 057 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 3 103 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 140.00 | 2 639 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 050.00 | | | 459 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 692.00 | | 57 450.00 | 2 596 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 4 800.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 259.00 | 146 524.00 | 10 828.00 | 2 087 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 009.00 | 146 524.00 | 10 828.00 | 2 027 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 473.00 | 300 553.00 | 322 191.00 | 389 473.00 |
6T Sur comptes clients | 85.00 | 1 487.00 | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 1 487.00 | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 559.00 | 302 040.00 | 322 277.00 | 389 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 040.00 | 322 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 983.00 | 360 983.00 | | 360 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 346.00 | 1 376 346.00 | | 1 376 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 333.00 | 260 333.00 | | 260 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 106.00 | 228 106.00 | | 228 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 461.00 | 756 461.00 | | 756 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 450.00 | 4 800.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 393.00 | 4 449 393.00 | | 4 449 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 291 950.00 | 291 950.00 | | 291 950.00 |
VC Groupe et associés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 041.00 | 4 825 241.00 | 4 800.00 | 4 830 041.00 |
VW T.V.A. | 948 298.00 | 948 298.00 | | 948 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 861.00 | 3 973 861.00 | | 3 973 861.00 |